索引号: 002564256/2018-00021 发文时间: 2018-01-02
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 市财政局
 
关于2017年市本级调整预算的报告

关于2017年市本级调整预算的报告

市财政局

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    市八届人大一次会议审查并批准了2017年市本级预算。在预算执行过程中,我们严格按照人大批准的预算组织收入、安排支出。但由于上级政策调整、房地产相关收入大幅增加以及保障重点项目新增支出等因素,预算执行与预算安排相比,有了一定的变化。按照《中华人民共和国预算法》、《浙江省预算审查监督条例》等有关规定,受市人民政府委托,现就2017年市本级预算调整方案(草案)报告如下:

一、一般公共预算

(一)收入。

市八届人大一次会议批准的预算为88.06亿元。1-11月完成92.75亿元,完成预算的105.32%。今年以来,由于我市经济整体趋稳向好,土地与房地产市场趋热,预计全年收入将超95亿元。根据《预算法》有关规定,一般公共预算收入增减不做为预算调整事项。当年超收收入,将按规定补充预算稳定调节基金。

(二)支出。

市八届人大一次会议批准的预算为137亿元。1-11月完成126.54亿元,完成预算的92.36%。考虑新增安排支出、部分项目结转、上级转移支付到位情况等,预计全年需支出141.93亿元。主要增加项目包括:

一是市级增加2.64亿元(其中3500万元为转移性支出)。包括:

(1)购房补助增加2.2亿元。根据湖政办发〔2017〕15号文件,实行购房契税补贴、购买新建商业与办公用房补贴以及加大人才购房奖励。由于房产交易大幅增加,增加兑现2.2亿元;

(2)中心城区及仁皇山新区公用照明补助0.09亿元。年初预算通过城市公用事业附加(政府性基金预算)安排。根据《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号),从4月1日起取消城市公用事业附加。需一般公共预算增加安排0.09亿元

(3)部分街道过渡性运行补助共计0.35亿元。 根据市政府办公室2017年第53号抄告单,从2017年起,给予部分街道过渡性运行补助。

二是区级增加2.29亿元。包括:

(1)各区增人增资、职业年金清算等增加安排1.85亿元;

(2)吴兴区、南浔区增加安排企业扶持政策兑现0.44亿元。

(三)预算调整方案(草案)。

根据上述收支预计情况,2017年市本级一般公共预算调整方案(草案)如下:

市本级一般公共预算支出预算数为137亿元,调增4.93亿元,调整预算数为141.93亿元,比上年增长(以下简称增长)10.4%,为年初预算的103.6%(具体见附件)。预算调整资金来源为:市级增加调入(动用)预算稳定调节基金2.64亿元,区级增加调入(动用)预算稳定调节基金其他资金2.29亿元。

二、政府性基金预算

(一)收入。

市八届人大一次会议批准的预算为41.51亿元。今年以来,由于我市土地供应量加大、土地拍卖价格上涨,使得土地出让收入大幅增加。1-11月,市本级政府性基金预算收入195.08亿元,为年初预算的469.97%。其中土地出让收入(国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金,下同)完成179.12亿元,为年初预算的652.77%。预计全年完成政府性基金预算收入216.57亿元,其中土地出让收入200亿元。

(二)支出。

市八届人大一次会议批准的预算为50.05亿元。按现行土地宗地结算管理体制,土地出让收入增加,相应增加拨付土地开发成本、拆迁补偿和各做地主体分成资金,以及按一定比例增加计提社保风险准备金、廉租住房、教育、农田水利等资金。预计全年支出169.56亿元,其中土地出让收入安排的支出151.89亿元。

主要增加项目包括:

1、土地出让收入安排的支出中增加棚户区改造政府购买服务支出6.8亿元,其中吴兴区5.8亿元(织里镇棚户区改造(一期)3.37亿元;东林镇城中村改造工程0.78亿元;八里店镇城中村改造工程1.64亿元)、开发区1亿元(塘口村和施家门村棚户区改造1亿元);按规定增加计提廉租房和社保风险准备金16亿元;增加拨付各做地主体征地拆迁补偿、土地开发支出等96.04亿元。

2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加安排对社保补助700万元。

3、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加安排造地改田等项目6000万元。

(三)预算调整方案(草案)

根据上述收支预计情况,2017年度政府性基金预算调整方案(草案)如下:

1.市本级政府性基金收入预算数为41.51亿元,调增 175.06亿元,预算调整数为216.57亿元,增长239.5%,为年初预算的521.7%(具体见附件)。

2.市本级政府性基金支出预算数为50.05亿元,调增119.51亿元,预算调整数为169.56亿元,增长241.2%,为年初预算的338.8%(具体见附件)。预算调整资金来源为收入增加,支出相应增加。

以上报告,请予审议。

 

附件:2017年度预算调整表


附件

2017年市本级一般公共预算支出预算调整表

                                                                 单位:万元

支出

2017年预算数

调增(减)数

2017年调整预算数

比上年±%

为年初预算%

一、一般公共预算本级支出

1370000

49300

1419300

10.4

103.6

(一)一般公共服务支出

135000

9000

144000

18.6

106.7

注1

(二)公共安全支出

110000

4000

114000

-5.3

103.6

注2

(三)教育支出

233000

11000

244000

10.3

104.7

注3

(四)科学技术支出

35500

1000

36500

8.2

102.8

注4

(五)文化体育与传媒支出

21000

0

21000

5.6

100.0

(六)社会保障和就业支出

150000

5000

155000

19.0

103.3

注5

(七)医疗卫生与计划生育支出

120000

10000

130000

14.0

108.3

注6

(八)节能环保支出

33000

0

33000

26.3

100.0

(九)城乡社区支出

73000

4400

77400

9.3

106.0

注7

(十)农林水支出

138000

0

138000

-10.2

100.0

(十一)交通运输支出

96000

0

96000

-3.1

100.0

(十二)资源勘探信息等支出

49000

2000

51000

4.6

104.1

注8

(十三)商业服务业等支出

27000

0

27000

4.1

100.0

(十四)金融支出

1600

1400

3000

85.6

187.5

注9

(十五)援助其他地区支出

3830

0

3830

8.0

100.0

(十六)国土海洋气象等支出

7400

0

7400

-4.0

100.0

(十七)住房保障支出

28000

0

28000

-31.1

100.0

(十八)粮油物资储备支出

400

0

400

3.1

100.0

(十九)一般债务付息及发行费用支出

48936

0

48936

104.4

100.0

(二十)其他支出

43954

1500

45454

108.2

103.4

注10

(二十一)预备费

15380

0

15380

 

100.0

注1:主要是增人增资、机关事业单位养老保险清算等因素增加。其中市级5000万元,年初预留列其他支出,现根据实际分解到相关科目。                                                                                         

注2:主要是增人增资、机关事业单位养老保险清算等因素增加。其中市级4000万元,年初预留列其他支出,现根据实际分解到相关科目

注3:主要是增人增资、机关事业单位养老保险清算等因素增加。其中市级4500万元,年初预留列其他支出,现根据实际分解到相关科目。

注4:主要是南浔区增加企业扶持政策兑现等。

注5:主要是增人增资、机关事业单位养老保险清算等因素增加。其中市级4000万元,年初预留列其他支出,现根据实际分解到相关科目。

注6:主要是增人增资、机关事业单位养老保险清算等因素增加。其中市级3000万元,年初预留列其他支出,现根据实际分解到相关科目。

注7:主要是增加街道运行补助和公共照明补助。

注8:主要是各区增加企业扶持政策兑现等。

注9:主要是各区增加企业扶持政策兑现等。

注10:主要是市级年初预留增人增资项目,现根据实际分解到相关科目,相应调减其他支出21400万元;另增加安排购房补助22000万元。


2017年市本级政府性基金收入预算调整表

                                              单位:万元

收入

2017年预算数

调增数

2017年调整预算数

比上年±%

为年初预算%

一、本级收入

415096

1750600

2165696

239.5

521.7

一、新型墙体材料专项基金收入

590

 

590

-31.2

100.0

二、城市公用事业附加收入

1000

 

1000

-76.7

100.0

三、国有土地使用权出让收入

264000

1670000

1934000

317.1

732.6

四、国有土地收益基金收入

8000

53000

61000

273.9

762.5

五、农业土地开发资金收入

2400

2600

5000

52.4

208.3

六、彩票公益金收入

9000

 

9000

-2.3

100.0

七、城市基础设施配套费收入

340

 

340

0.3

100.0

八、污水处理费收入

7366

 

7366

364.1

100.0

九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

2900

 

2900

0.1

100.0

十、其他政府性基金收入

119500

25000

144500

6.8

120.9


2017年市本级政府性基金支出预算调整表

                                                    单位:万元

项  目

2017

预算数

调增数

2017年调整预算数

比上年±%

为年初预算%

本级支出

500496

1195118

1695614

241.2

338.8

 

一、社会保障和就业支出

1750

0

1750

-13.8

100.0

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

1750

 

1750

-12.3

100.0

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

0

 

二、城乡社区支出

338098

1189118

1527216

331.5

451.7

 

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

311582

1188418

1500000

347.6

481.4

注1

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1000

 

1000

-72.8

100.0

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

14500

700

15200

29.9

104.8

注2

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

3650

 

3650

46.1

100.0

 

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

7366

 

7366

752.5

100.0

 

三、交通运输支出

36000

0

36000

-1.9

100.0

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0

 

0

 

    港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

36000

 

36000

0.0

100.0

 

四、资源勘探信息等支出

500

0

500

-48.8

100.0

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

500

 

500

-48.8

100.0

 

五、商业服务业等支出

100

0

100

-17.4

100.0

 

    旅游发展基金支出

100

 

100

-17.4

100.0

 

六、其他支出

100130

6000

106130

16.5

106.0

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

87500

6000

93500

20.0

106.9

注3

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

1930

 

1930

-20.6

100.0

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10700

 

10700

-0.6

100.0

 

七、债务付息及发行费用支出

23918

0

23918

97.6

100.0

 

    地方政府专项债务付息及发行费用

23918

 

23918

97.6

100.0

 

注1:土地出让收入安排的支出中增加棚户区改造政府购买服务支出6.8亿元,其中吴兴区5.8亿元(织里镇棚户区改造(一期)3.37亿元;东林镇城中村改造工程0.78亿元;八里店镇城中村改造工程1.64亿元)、开发区1亿元(塘口村和施家门村棚户区改造1亿元);按规定增加计提廉租房和社保风险准备金16亿元;增加拨付各做地主体征地拆迁补偿、土地开发支出等96.04亿元。

注2:国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加安排对社保补助700万元。

注3:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加安排造地改田等项目6000万元。

                                                                                                         

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统