索引号: 77574518X/2018-15780 发文时间: 2018-05-25
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构 太湖旅游度假区管委会
 
湖州太湖旅游度假区2018年预算编制报告

根据《中华人民共和国预算法》《湖州市人民代表大会常务委员会市级预算审查监督办法》和《湖州市财政局关于深化市级预算改革及编制2018年市级预算的通知》等有关规定,我区编制完成了2018年预算。现将预算编制情况报告如下,请予审议 。

一、基本情况

()机构设置和人员情况

湖州太湖旅游度假区下辖仁皇山街道、滨湖街道和长田漾湿地管理处,23个行政村、10个城市社区,总人口约11万人,是集旅游、购物、休闲、度假、居住为一体的国家级旅游度假区,是湖州滨湖大城市建设重点打造的滨湖新区。度假区管委会系市政府派出机构,始设于1995年,2000年并入湖州经济技术开发区,2005年重新单独设立管委会,20104月管委会本级单位性质由原事业单位变更为行政机关。截止2017年底,管委会及下属街道经市机构编制管理部门核定行政编制数68人(实有60人);核定驻委纪检组编制人员4人(实有3人);退休人员13人。
   
所属事业单位6个,其中1个为参公事业单位:度假区城市管理行政执法支队;公益一类事业单位3个,分别为:度假区旅游景区管理中心、度假区招商局、度假区投资建设服务中心(财务核算中心);公益二类事业单位2个,为:度假区公用事业管理中心、度假区房屋拆迁办公室,另下属街道事业单位11个。核定事业编制数111人,实有人数80,退休人员18人。

(二)单位固定资产情况

20171231日固定资产1638.4万元,主要为房屋、交通运输工具、办公家俱及设备。市核定车辆编制数7辆(其中城管支队2辆)实有车辆7辆,分别为轿车4辆、商务车2辆、皮卡1辆。

二、2018年重点工作

集中人力、财力和物力,全力推进完成事关度假区社会发展大局的十件大事。

(一)全力推进绿色金融小镇建设,小镇内基金管理规模力争达到1000亿元以上,小镇内涵不断丰富,知名度、贡献度不断提升。

(二)鑫达医院基本建成,健康学院、颐养中心全面出形象。

(三)棕榈集团花漾年华绿色小镇全面开工建设,其中四季花海、状元楼基本建成。

(四)白银小镇全面开工、初具形象。

(五)湖州影视城一期全面运营,二期梦上海建设完成,三期开工建设。

(六)发现岛二期陆公园全面开工建设。

(七)小梅山整体改造快速推进。

(八)力争签约落地2-3个大好高项目。

(九)全面推进黄金湖岸5A级景区创建,完成国家旅游局申报工作。

(十)长东万亩大平台路网框架全面铺开,长兜港堤岸改造及生态修复工程启动建设。

三、2017年预算执行情况

(一)收入预算执行情况

2017年度假区财政总收入74226万元,比上年增长34.87%,其中:地方财政收入45001万元,比上年增长33.59%。各科目收入情况:增值税21121万元,占28.45%;企业所得税4155万元,占5.60%;个人所得税1294万元,占1.74%;城建税2095万元,占2.82%;契税3195万元,占4.30%;其他地方各税6930万元,占9.33%;非税收入6281万元,占8.46%

(二)支出预算执行情况

2017年度假区公共财政支出实际执行数为29462万元,完成预算的105.37%,比上年24730万元增加4732万元,增长19.13%。剔除转移支付的影响,2017年预算执行率为98%。其中:一般公共服务支出5178万元,占17.58%;公共安全支出720万,占2.44%;教育支出2901万元,占9.85%;文化体育与传媒支出664万元,占比2.26%;社会保障支出5593.9万元,占18.99%;卫生与计划生育支出2882.7万元,占9.78%;节能环保支出509.8万元,占1.73%;城乡社区支出4948.2万元,占16.63%;农林水支出3718.7万元,占12.62%;交通运输支出352.5万元,占1.2%;资源勘探信息等支出53.1万元,占0.18%;商业服务业支出1365万元,占4.63%;住房保障支出64万元,占0.22%;债务付息支出447万元,占1.52%;其他支出112.2万元,占0.38%

2017年在统筹整合公共财政、取得省市财力转移支付后度假区可用财力20451.82万元,支出29461.82万元,收支倒挂9010万元,由基金预算调入到一般公共财政预算,实现公共财政收支平衡。

()政府基金预算执行情况

2017年政府性基金收入实际执行数为153908万元,根据2017年开发建设推进需要,相应安排政府性基金支出153769.51万元,其中:城乡社区事务135904万元,占88.3%(国有土地使用权出让收入安排的支出135257万元,占87.96%);农林水事务120万元,占0.07%;彩票公益金安排的支出等省市专项转移支付支出200万元,占0.15%;债务付息支出2200万元,占1.43%;调出资金9010万元,5.86%

2017年度假区政府基金预算弥补一般公共预算不足9010万元,年终基金预算收支平衡。

四、2018年预算(草案)编制说明

 ()公共财政收支预算

1、收入预算情况

2018年度假区财政总收入预计84650万元,比上年增长14%,其中:地方财政收入51150万元,比上年增长14%。其中:增值税23800万元,占28.12%;企业所得税4800万元,占5.67%;个人所得税1500万元,占1.77%;城建税2250万元,占2.66%;契税3300万元,占3.90%;其他地方各税8000万元,占9.45%;非税收入7500万元,占8.86%

2、支出预算情况

2018年度假区安排一般公共财政预算支出37817万元,比上年增长28.36%,主要为公安下划支出基数增加、公共管理支出增加以及产业扶持政策资金增加等因素。科目支出安排如下:⑴一般公共服务支出6034.32万元,比上年增16.53%,其中安排行政和事业运行5040.23万元,比上年增加597.23万元,主要原因:一是新招录事业编制人员,二是新增党群服务中心建设项目476万;⑵国防支出54万元;⑶公共安全支出4029.88万,比上年增长459.71%,主要是公安分局下划,经费由市转区级支出;⑷教育支出3331.23万元,比上年增14.80%,主要新增白雀学校维修和教育设施设备项目支出120万元;⑸文体支出2262万元,比上年增240.30%,主要是湖州影视城产业扶持奖励支出增加;⑹社会保障支出1640.13万元,比上年减少70.68%,主要是失地农民农保转职保资金2018年调整为在基金项目支出;⑺卫生与计划生育支出2844.90万元,比上年减少1.31%;⑻节能环保支出2033.90万元,比上年增298.96%,主要是新增五水供治经费预算1000万元,2017年剿灭劣五类水经费支出有745万元在2018年支出;⑼城乡社区支出8177.21万元,比上年增66.94%,主要随着度假区开发建设深入,建成区域不断扩大,公共事业管理面不断扩大,环境卫生、垃圾分类清运、城市绿化和亮化、市政设施维护等方面的支出增加,同时,2018年新增绿化提升500万元、蓝藻打捞船购置200万元、雨污管网疏通及道路路面维修项目400万元;⑽农林水支出2530.52万元,比上年减少31.95%;⑾交通运输支出519.30万元,比上年增长47.32%,主要为农村公路大中修和养护经费增加;⑿资源勘探信息等支出236.12万元,比上年增345.09%,主要为安全生产智慧用电、用气、智慧安监及安全执法车辆设备配置等经费增加;⒀商业服务业支出1865.5万元,比上年增36.67%,主要是新增设立度假区楼宇经济扶持奖励专项1000万元;⒁金融支出500万元,主要为新增设立太湖绿色金融小镇奖励扶持专项;⒂住房保障支出100.00万元,为农村危房改造支出,比上年增长56.25%;⒃债券利息支出410万元(不包括下属平台公司债券置换利息),比上年减少8.28%;⒄其他支出132.00万元,比上年增17.65%;⒅预备费1100.67万元,用于当年预算执行中的重特大自然灾害、公共事件应急及其他难以预见的费用开支。

按预计收入水平,根据现行财政体制,2018年度假区公共财政筹集可用财力30300万元,支出37817万元,收支倒挂7517万元,由基金预算调入到一般公共财政预算,实现公共财政收支平衡。

() 政府基金收支预算

2018年度假区政府性基金收入预算为308428万元,其中:省专项补助收入80万元,占0.03%;市专项补助收入307389万元(土地出让金收入307389万元),占99.66%,转移支付收入958万元,占0.31%

根据2018年度假区开发建设推进工作目标,相应安排政府性基金支出307606万元,其中:城乡社区事务285718元(国有土地使用权出让金支出285071万元,占92.67%;城市公用事业附加支出647万元,占0.21%),其他支出200万元(彩票公益金安排的支出等省市专项转移支付200万元),占0.07%;债务付息支出6268万元,占2.04%;调出资金12300万元,占4.00%

根据2018年土地出让计划,计提的教育和水利两项基金可转入一般预算资金约计12300万元。年度基金收支略有盈余。

五、三公经费支出安排说明

2017三公经费实际执行数203.47万元,2018三公经费支出预算235.82万元,比上年执行数上升15.8%,主要原因是公安分局支出基数下划。其中:公务接待费100.17万元,公务用车运行费115.65万元;因公出国预算20万,和去年持平,具体执行由外办审批后统一安排。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金预算拨款:指单位非税收入按规定上缴区金库,根据收费性质纳入政府性基金预算的资金。

(三)其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入。

(四)上年结转收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

(六)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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