| 索引号： | E95417299-1/2022-01175 | 发文时间： | 2022-12-26 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 湖州市人民政府 |
南太湖新区管委会
2022年 12月26日
2022年度南太湖新区预算已经市九届一大人大会议审查批准，在预算执行过程中，由于新增地方政府债券、疫情防控、保障重点项目等因素，与预算安排相比，有了一定的变化。按照《中华人民共和国预算法》《浙江省预算审查监督条例》等有关规定需进行预算调整，现就有关情况报告如下：
一、地方政府债务余额等情况
2021年南太湖新区政府债务余额为82.94亿元，其中：一般债务38.86亿元，专项债务44.08亿元。2022年预计新增债务28.38亿元，其中：新增一般债券0.5亿元，再融资一般债券8.58亿元，新增专项债券17.3亿元，再融资专项债券2亿元；偿还到期债务10.75亿元，其中：一般债务8.75亿元，专项债务2亿元。按此预计2022年末，南太湖新区政府债务余额为100.57亿元，其中：一般债务39.19亿元，专项债务61.38亿元。
二、预算调整情况
（一）一般公共预算
南太湖新区一般预算资金收入支出总量未发生变化，但结构发生了变化，具体情况如下：
1.一般公共预算收入调整情况。按目前实际收入情况，2022年一般公共预算区级收入预计完成43.31亿元（比2021年收入45.74亿元下降5.31%），较年初预算减少7亿元；专项转移支付收入较年初预算增加3.42亿元；地方政府一般债券转贷收入（再融资一般债券）较年初预算增加8.58亿元；调入资金（从政府性基金调入）较年初预算减少5亿元，以上收入增减相抵，收入总量未发生变化。（具体见附件3）
2.一般公共预算支出调整情况。年初预算78.53亿元，较年初预算相比总量未调整，但支出结构发生变化。增加支出的项目主要为：疫情防控综合业务项目0.09亿元（2022年安排支出约1.44亿元，其中年初预算0.41亿元，动用预备费0.3亿元，留抵退中央直达资金安排0.64亿元，还需追加区级预算0.09亿元）、新增一般债券付息及发行费支出增加0.12亿元、地校合作项目政策兑现0.36亿元、产业扶持资金项目增加1.94亿元、新区各学校教育支出增加0.28亿元。以上各项调增支出2.79亿元，通过压减、取消、延后项目资金及年初预留资金予以解决。（具体见附件2）
综上所述：年初人大批准的一般公共预算收入78.53亿元，及年初人大批准的一般公共预算支出78.53亿元，收入支出总量未发生变化，其中：年初人大批准的一般公共预算本级支出为40.18亿元，现调增0.3亿元（由预备费0.3亿元安排），调整后支出为40.48亿元；年初人大批准的预备费0.3亿元，全部调整用于安排疫情防控项目支出，调整后预备费为0亿元。以上一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算
1．政府性基金预算收入调整情况
（1）新增专项债务转贷收入13亿元。一是新增专项债券收入11亿元，同时调增专项债券支出11亿元。专项债券年初预算6.3亿元，新增11亿元，调增后专项债收入为17.3亿元。调整专项债项目：长田漾生态湿地文化体验中心项目5亿元、湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程0.5亿元、世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程0.3亿元、南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程5.2亿元。另调剂使用项目：年初预算项目南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程0.2亿元调剂至南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程、2020-2023年南太湖幼儿园教育项目0.2亿元调剂至世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程。二是新增再融资专项债券收入2亿元。（具体见附件1）
（2）减少区级政府性基金收入12亿元。年初预算97.23亿元，预计完成85.23亿元，较年初预算减收12亿元，主要是2022年受疫情及宏观经济影响土地出让节奏放缓，土地出让收入减少。
2.政府性基金预算支出调整情况
（1）政府性基金预算支出（本级）减少支出2.09亿元。年初预算97.87亿元，调减2.09亿元，调整后预算数为95.78亿元。一是调增支出30.09亿元，具体项目为：增加隐性债务化解支出16.78亿元、新增专项债券付息及发行费支出增加0.21亿元、耕地占补平衡资金支出2.1亿元、政府投资项目专项债增加11亿元。二是调减支出32.18亿元，具体项目为：国有企业改革发展专项资金支出减少15.19亿元、区属国有企业补助减少0.51亿元、棚改政府购买服务支出减少2.5亿元、政府投资项目减少3.86亿元、征地拆迁支出项目减少4.5亿元、安置房办证项目减少2.62亿元、社会保障风险准备金本级支出减少3亿元。以上各项增减相抵后减少支出2.09亿元。（具体见附件5）
（2）转移性支出增加3.09亿元。一是上解支出增加8.09亿元，市对区社会保障风险准备金结算方式由2021年的由区直接列支变为体制结算上解，预计社保风险准备金计提上解市财政8.09亿元。二是调入一般公共预算减少5亿元。以上调整增加支出3.09亿元。
综上所述：年初人大批准的政府性基金预算收入为116.26亿元，现调增1亿元，调整后的收入为117.26亿元。年初人大批准的基金预算支出为116.26亿元，现调增1亿元，调整后支出为117.26亿元。以上一般政府性基金预算收支平衡。
三、政府投资项目预算调整情况
2022年南太湖新区政府投资预算调整共涉及35个项目，年初预算27.97亿元，本次调增7.09亿元（其中一般预算资金调减0.06亿元、政府性基金预算资金调减3.85亿元、专项债资金调增11亿元），调整后政府投资预算为35.06亿元，具体如下：
（一）年初已安排项目调整31个，调减预算资金3.86亿元。其中：1.调增预算项目2个，调增预算1亿元，具体为：世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程调增0.5亿元（其中新增专项债券0.3亿元，年初预算项目调剂增加专项债券0.2亿元）、湖州市内环（北线）快速改造工程（市级项目）增加0.5亿元。2.调减预算项目29个，调减预算4.86亿元。具体为：长东片区金山大道等三路及综合管廊工程调减0.47亿元、湖州市内环（北线）快速化改造工程南太湖新区段迁改项目0.27亿元、湖州南太湖新区轻纺路下穿通道工程0.38亿元、南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程0.2亿元、2020-2023年南太湖幼儿园教育项目0.2亿元、苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）0.55亿元、爱山小学凤西校区工程0.39亿元、苕溪清水入湖后续道路桥梁配套工程0.28亿元等。增减变化主要原因：一是部分项目因疫情原因未能按年初预期的进度推进，造成项目预算调整；二是部分项目因土地指标等客观原因未能正常推进。（具体见附件8）
(二)新立项项目4个，调增预算10.95亿元。其中：湖州南太湖新区吴越府幼儿园装修工程调增0.05亿元；3个专项债项目调增10.9亿元，分别为长田漾生态湿地文化体验中心项目新增专项债5亿元、湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程新增专项债0.5亿元、南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程专项债5.2亿元（新增专项债5亿元、其他项目调剂0.2亿元）。（具体见附件8）
四、其他需要报告事项
预备费使用情况。动用预备费0.3亿元，用于疫情物资采购、核酸检测、方舱医院建设等疫情防控支出。
以上报告，请予审议。
附件：1.2022年南太湖新区债券发行情况
2.2022年南太湖新区一般公共预算调整项目表
3.2022年南太湖新区一般公共预算收入调整表
4.2022年南太湖新区一般公共预算支出调整表
5.2022年南太湖新区政府性基金调整项目表
6.2022年南太湖新区政府性基金收入调整表
7.2022年南太湖新区政府性基金支出调整表
8.2022年南太湖新区政府投资项目计划(预算)
调整表
附件1
2022年南太湖新区债券发行情况
单位：万元
序号 | 地区 | 债券年限 | 债券用途 | 年初预算 | 调整 | 调整后的金额 |
一、一般债券 | 5000 | 0 | 5000 | |||
1 | 南太湖新区 | 10年 | 2022年浙江省政府一般债券（一期）-湖州市凤西中学 | 5000 | 0 | 5000 |
二、专项债券 | 63000 | 110000 | 173000 | |||
1 | 南太湖新区 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2022年浙江省政府专项债券（五期）--南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程 | 8000 | -2000 | 6000 |
2 | 15年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2022年浙江省政府专项债券（十一期）--2020-2023年南太湖幼儿园教育项目 | 5000 | -2000 | 3000 | |
3 | 15年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2022年浙江省政府专项债券（十一期）--2020-2023年南太湖幼儿园教育项目（二期） | 3000 | 0 | 3000 | |
4 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期） --2022年浙江省政府专项债券（十八期）--弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程 | 7000 | 0 | 7000 | |
5 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期） --2022年浙江省政府专项债券（十八期）--仁滨社区卫生服务中心（仁皇山滨湖街道） | 3000 | 0 | 3000 | |
6 | 5年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2022年浙江省政府专项债券（十四期）--长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目 | 17000 | 0 | 17000 | |
7 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2022年浙江省政府专项债券（五期）--凤凰街道城镇老旧小区改造项目 | 10000 | 0 | 10000 | |
8 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（七期）--2022年浙江省政府专项债券（十二期）--新能源降碳产业园基础设施配套工程 | 10000 | 0 | 10000 | |
9 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2022年浙江省政府专项债券（三十期）--长田漾生态湿地文化体验中心 | 0 | 50000 | 50000 | |
10 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2022年浙江省政府专项债券（三十期）--湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程 | 0 | 5000 | 5000 | |
11 | 15年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2022年浙江省政府专项债券（十一期）--世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程 | 0 | 2000 | 2000 | |
20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期） --2022年浙江省政府专项债券（十八期）--世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程 | 0 | 3000 | 3000 | ||
12 | 20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2022年浙江省政府专项债券（三十五期）--南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程 | 0 | 52000 | 52000 | |
20年 | 2022年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2022年浙江省政府专项债券（五期）--南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程 | 0 | 2000 | 2000 | ||
三、再融资一般债券 | 0 | 85800 | 85800 | |||
1 | 南太湖新区 | 10年 | 2022年浙江省地方政府再融资一般债券（一期）、2022年浙江省地方政府再融资一般债券（二期） | 0 | 82800 | 82800 |
2 | 南太湖新区 | 未明确 | 12月即将发行 | 0 | 3000 | 3000 |
四、再融资专项债券 | 0 | 20000 | 20000 | |||
1 | 南太湖新区 | 10年 | 2022年浙江省地方政府再融资专项债券（一期） | 0 | 20000 | 20000 |
合计 | 68000 | 215800 | 283800 | |||
附件2
2022年南太湖新区一般公共预算调整项目表
单位：万元
序号 | 单位 | 项目 | 预算科目 | 调整金额 | 安排依据 |
合计 | 0 | ||||
一、新增一般债券安排的支出 | 0 | ||||
二、动用预算稳定调节基金安排的支出 | 0 | ||||
三、区级财政安排支出 | 0 | ||||
1 | 湖州南太湖新区社会发展服务中心、湖州南太湖新区管理委员会、湖州市南太湖科技创新中心、湖州市公安局湖州南太湖新区分局、湖州市人民政府凤凰街道办事处、康山街道办事处、仁皇街道办事处、龙溪街道办事处、杨家埠街道办事处、滨湖街道办事处 | 疫情防控综合业务 | 2100410-突发公共卫生事件应急处理 | 900 | 《浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于贯彻落实全国疫情防控工作电视电话会议精神进一步做好我省常态化疫情防控工作的通知》（省疫情防空办〔2020〕130号）（共安排支出14500万元（9418+5000），年初预算4137万元，预备费3000万元（还余1816万元）、留抵退直达资金安排6430万元、需追加900万元。） |
2 | 湖州南太湖新区管理委员会财政局 | 一般债券付息支出 | 2320301-地方政府一般债券付息支出 | 1157 | 《浙江省财政厅关于印发浙江省政府债券2022年还本付息计划表的通知》（浙财预执 [2021]66号） |
3 | 湖州南太湖新区管理委员会财政局 | 一般债券发行费用支出 | 23303地方政府一般债务发行费用支出 | 82 | 《浙江省财政厅关于印发浙江省政府债券2022年还本付息计划表的通知》（浙财预执 [2021]66号） |
4 | 湖州市南太湖科技创新中心 | 地校合作项目政策兑现 | 2069999-其他科学技术支出 | 3600 | |
5 | 财政直支（企业科） | 产业扶持资金 | 2169999-其他商业服务支出 | 19412 | 审计整改26160 |
6 | 财政直支（预算科） | 城乡待分配 | 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | -6311 | 《关于进一步厉行节约助企纾困稳进提质的通知》湖委办〔2022〕24 号 |
7 | 财政直支（预算科） | 年初预留待分配 | 2290201-年初预留 | -2828 | |
8 | 财政直支（预算科） | 农业上级转移支付待分配 | 2130199-其他农业农村支出 | -5631 | 《关于进一步厉行节约助企纾困稳进提质的通知》湖委办〔2022〕24 号 |
10 | 教育（各学校） | 基本支出 | 205-教育支出 | 2800 | 基本工资2022年1月进行调标，2021年10月起执行 |
11 | 湖州南太湖新区各单位 | 压减、取消、延后项目支出 | 208-社会保障和就业支出 | -2000 | 《关于进一步厉行节约助企纾困稳进提质的通知》湖委办〔2022〕24 号 |
211-节能环保支出 | -1000 | 《关于进一步厉行节约助企纾困稳进提质的通知》湖委办〔2022〕24 号 | |||
212-城乡社区支出 | -7181 | 《关于进一步厉行节约助企纾困稳进提质的通知》湖委办〔2022〕24 号 | |||
213-农林水支出 | -3000 | 《关于进一步厉行节约助企纾困稳进提质的通知》湖委办〔2022〕24 号 | |||
附件3
2022年南太湖新区一般公共预算收入调整表
单位：万元
项 目 | 2022年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、一般公共预算区级收入 | 503123 | -70000 | 433123 |
二、一般转移支付收入 | 172602 | 0 | 172602 |
三、转移支付收入 | 9000 | 34200 | 43200 |
四、地方政府一般债券收入 | 0 | 0 | 0 |
五、地方政府一般债务转贷收入 | 5000 | 85800 | 90800 |
其中：地方政府一般债券转贷收入 | 5000 | 85800 | 90800 |
六、调入资金 | 83035 | -50000 | 33035 |
其中：从政府性基金调入 | 50000 | -50000 | 0 |
从国有资本经营预算调入 | 11035 | 0 | 11035 |
从其他调入 | 22000 | 0 | 22000 |
七、上解收入 | 0 | 0 | 0 |
八、动用结转资金 | 12542 | 0 | 12542 |
收入总计 | 785302 | 0 | 785302 |
附件4
2022年南太湖新区一般公共预算支出调整表
单位：万元
项 目 | 2022年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、一般公共预算支出 | 401828 | 3000 | 404828 |
（一）一般公共服务支出 | 32814 | 0 | 32814 |
（二）公共安全支出 | 26257 | 0 | 26257 |
（三）教育支出 | 34932 | 2800 | 37732 |
（四）科学技术支出 | 19795 | 3600 | 23395 |
（五）文化旅游体育与传媒支出 | 5800 | 0 | 5800 |
（六）社会保障和就业支出 | 27823 | -2000 | 25823 |
（七）卫生健康支出 | 19655 | 3900 | 23555 |
（八）节能环保支出 | 4965 | -1000 | 3965 |
（九）城乡社区支出 | 51927 | -13492 | 38435 |
（十）农林水支出 | 14593 | -8631 | 5962 |
（十一）交通运输支出 | 7337 | 0 | 7337 |
（十二）资源勘探工业信息等支出 | 67932 | 0 | 67932 |
（十三）商业服务业等支出 | 52470 | 19412 | 71882 |
（十四）金融支出 | 2005 | 0 | 2005 |
（十五）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
（十六）自然资源海洋气象等支出 | 3570 | 0 | 3570 |
（十七）住房保障支出 | 7240 | 0 | 7240 |
（十八）粮油物资储备支出 | 18 | 0 | 18 |
（十九）灾害防治及应急管理支出 | 5107 | 0 | 5107 |
（二十）其他支出 | 3990 | -2828 | 1162 |
（二十一）债务付息支出 | 13598 | 1157 | 14755 |
（二十二）债务发行费用支出 | 0 | 82 | 82 |
二、预备费 | 3000 | -3000 | 0 |
三、地方政府一般债务还本支出 | 87501 | 0 | 87501 |
四、转移性支出 | 292973 | 0 | 292973 |
（一）一般性转移支付 | 0 | 0 | 0 |
（二）专项转移支付 | 0 | 0 | 0 |
（三）上解上级支出 | 292973 | 0 | 292973 |
其中：体制上解支出 | 275973 | 0 | 275973 |
专项上解支出 | 17000 | 0 | 17000 |
（四）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
（五）调出资金 | 0 | 0 | 0 |
（六）安排预算稳定调节基金 | 0 | 0 | 0 |
（七）补充预算周转金 | 0 | 0 | 0 |
（八）地方政府一般债务转贷支出 | 0 | 0 | 0 |
（九）年终结转 | 0 | 0 | 0 |
支出总计 | 785302 | 0 | 785302 |
附件5
2022年南太湖新区政府性基金调整项目表
单位：万元
序号 | 单位 | 项目 | 预算科目 | 调整金额 | 安排依据 |
一、新增专项债券安排的支出 | 0 | ||||
1 | |||||
二、资金来源调整 | 0 | ||||
1 | |||||
二、区级资金安排 | -20877 | ||||
1 | 财政直支（国资科） | 国有企业改革发展专项资金 | 2120803-城市建设支出 | -151900 | |
区属国有企业补助支出 | 2120803-城市建设支出 | -5127 | |||
2 | 财政直支（债务科） | 棚改政府购买服务支出 | 2120801-征地和拆迁补偿支出 | -25060 | |
隐性债务化解支出 | 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167859 | 《中共湖州市委 湖州市人民政府关于进一步做好防范化解政府性债务风险工作的实施意见》(湖委发[2018]4号） | ||
3 | 湖州南太湖新区城市建设发展中心 | 政府投资项目 | 2120803-城市建设支出 | -38580 | 根据政府投资项目预算调整表进行调整 |
4 | 湖州南太湖新区城市建设发展中心 | 征地拆迁费用（含房票） | 2120801-征地和拆迁补偿支出 | -45000 | 18.5-2.62-（已支出10.12+还需支出1亿元）=4.76亿元 |
5 | 湖州南太湖新区管理委员会 建设发展局 | 安置房办证 | 2120801-征地和拆迁补偿支出 | -26200 | 《关于恳请急需协调安置地块办证的请示》（市政府抄告单 湖办第2号） |
6 | 湖州南太湖新区管理委员会财政局 | 专项债券付息支出 | 2320498-其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | -1888 | 《浙江省财政厅关于印发浙江省政府债券2022年还本付息计划表的通知》（浙财预执 [2021]66号） |
2320411-国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3855 | ||||
7 | 湖州南太湖新区管理委员会财政局 | 专项债券发行费用支出 | 2330498-其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 162.5 | |
2330411-国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1.5 | ||||
8 | 湖州市自然资源和规划局湖州南太湖新区分局 | 购买耕地占补平衡资金 | 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21000 | 浙江省国土资源厅关于改进和落实占补平衡的通知》(浙土资发(2018)9号)、湖州南太湖新区管理委员会专题会议纪要（湖南太湖专纪〔2022〕65号） |
9 | 湖州南太湖新区城市建设发展中心、财政直支（预算科） | 专项债 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 110000 | |
10 | 财政直支（预算科） | 社会保障风险准备金 | 2120805-补助被征地农民支出 | -30000 | |
支出合计 | -20877 | ||||
附件6
2022年南太湖新区政府性基金收入调整表
单位：万元
项 目 | 2022年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、政府性基金预算区级收入 | 972300 | -120000 | 852300 |
二、政府性基金转移性收入 | 190309 | 130000 | 320309 |
（一）政府性基金转移支付收入 | 6697 | 0 | 6697 |
（二）抗疫特别国债转移支付收入 | 0 | 0 | 0 |
（三）地方政府专项债务转贷收入 | 63000 | 130000 | 193000 |
其中：污水处理费债务转贷收入 | 0 | 0 | 0 |
政府收费公路专项债务转贷收入 | 0 | 0 | 0 |
棚户区改造专项债券转贷收入 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 | 63000 | 110000 | 173000 |
其他政府性基金债务转贷收入（再融资债券） | 0 | 20000 | 20000 |
（四）动用结转资金 | 120612 | 0 | 120612 |
（五）上解收入 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 1162609 | 10000 | 1172609 |
附件7
2022年南太湖新区政府性基金支出调整表
单位：万元
项 目 | 2022年预算数 | 调整金额 | 调整后预算数 |
一、政府性基金预算支出 | 978740 | -20877 | 957863 |
（一）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
旅游发展基金支出 | 0 | 0 | 0 |
（二）社会保障和就业支出 | 60 | 0 | 60 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 60 | 0 | 60 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（三）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（四）城乡社区支出 | 898006 | -133008 | 764998 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 898006 | -133008 | 764998 |
征地和拆迁补偿支出 | 266857 | -96260 | 170597 |
土地开发支出 | 19376 | 0 | 19376 |
城市建设支出 | 290636 | -195607 | 95029 |
农村基础设施建设支出 | 52621 | 0 | 52621 |
补助被征地农民支出 | 37192 | -30000 | 7192 |
农业农村生态环境支出 | 323 | 0 | 323 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 231001 | 188859 | 419860 |
国有土地收益基金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
农业土地开发资金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
污水处理费安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（五）农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 15 | 0 | 15 |
（六）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
民航发展基金支出 | 0 | 0 | 0 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
（七）其他支出 | 66235 | 110000 | 176235 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 65510 | 110000 | 175510 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 63000 | 110000 | 173000 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
彩票公益金安排的支出 | 725 | 0 | 725 |
（八）债务付息支出 | 14424 | 1967 | 16391 |
地方政府专项债务付息支出 | 14424 | 1967 | 16391 |
（九）债务发行费用支出 | 0 | 164 | 164 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 0 | 164 | 164 |
（十）抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
二、转移性支出 | 163869 | 30877 | 194746 |
（一）政府性基金转移支付 | 0 | 0 | 0 |
（二）上解支出（社保风险基金改变列支方式，由区直接列支变为上解支出） | 113000 | 80877 | 193877 |
（三）调出资金 | 50000 | -50000 | 0 |
（四）年终结余 | 869 | 0 | 869 |
（五）债务转贷支出 | 0 | 0 | 0 |
三、债务还本支出 | 20000 | 0 | 20000 |
（一）地方政府专项债务还本支出 | 20000 | 0 | 20000 |
支出总计 | 1162609 | 10000 | 1172609 |
附件8 | 2022年湖州南太湖新区政府投资项目计划（预算）调整表 | ||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年项目计划投资 | 2022年项目计划投资调整为 | 投资计划增减数 | 2022年预算安排调整为 | 2022年原预算安排 | 预算安排增减数 | 资金调整原因 | 备注 | |
合计（亿元） | 1631989 | 117006 | 214521 | 97515 | 207812 | 136892 | 70920 | ||||
一、已安排项目调整（31个） | 1016831 | 117006 | 104481 | -12525 | 98312 | 136892 | -38580 | ||||
（一）续建项目（17个） | 779432 | 106856 | 98481 | -8375 | 69570 | 90682 | -21112 | ||||
1 | 长东片区金山大道等三路及综合管廊工程 | 74883 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 25700 | -4700 | 项目等待拍地中，未达支付节点。 | ||
2 | 吴兴至长兴公路湖州南太湖新区长东片区段建设工程 | 85000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 500 | -500 | 项目正处于招标前期工作，未达支付节点。 | ||
3 | 湖州南太湖新区人民法院审判业务用房 | 21740 | 8000 | 8000 | 0 | 3748 | 5800 | -2052 | 由于项目进度变化，付款节点推后 | ||
4 | 世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程 | 266001 | 10500 | 10500 | 0 | 5500 | 500 | 5000 | 尾闾一期，长东滩地生态整治完成、先行区防洪河道开挖完成5%、环湖大堤完工 | ||
5 | 梅东体育休闲广场 | 5832 | 2800 | 2800 | 0 | 640 | 2000 | -1360 | 项目已竣工，资料正在整理送审，未达预期支付节点。 | ||
6 | 湖州南太湖新区滨湖消防站工程 | 8767 | 2500 | 2500 | 0 | 1500 | 2000 | -500 | 项目正常施工，装修及市政总部施工过程中，未达支付节点。 | ||
7 | 震洲路及震泽路南延 | 16874 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 800 | -800 | 项目前期已完成，正在对接土地指标，待土地指标落实后，启动招标进场施工。 | ||
8 | 湖州市内环（北线）快速化改造工程南太湖新区段迁改项目 | 45647 | 12000 | 12000 | 0 | 6099 | 8799 | -2700 | 项目即将基本完成，未达竣工验收支付节点 | ||
9 | 湖州南太湖新区轻纺路下穿通道工程 | 14831 | 4750 | 2000 | -2750 | 0 | 3800 | -3800 | 因国家电网机械车位问题拆迁，导致项目西段围护桩无法施工。 | ||
10 | 2020-2023年南太湖幼儿园教育项目 | 17313 | 6000 | 2000 | -4000 | 3000 | 5000 | -2000 | 御峰幼儿园、雅瑞花苑幼儿园土建工程尚未完成，无法开工。 | ||
11 | 凤凰街道城镇老旧小区改造项目 | 50000 | 16000 | 16000 | 0 | 11683 | 12683 | -1000 | 项目一期已基本完成，二期正常施工，三期即将进场施工，目前未达支付节点 | ||
12 | 苏家庄地块配套道路及其它附属设施工程 | 15331 | 600 | 600 | 0 | 400 | 2000 | -1600 | 按支付节点，年度支付增加 | ||
13 | 湖州外环北路西延快速路及连接线工程-敢山北路（黄芝山路至三天门路） | 2322 | 625 | 0 | -625 | 0 | 500 | -500 | 政策处理未完成，故无法开工 | ||
14 | 南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程 | 24500 | 4000 | 4000 | 0 | 6000 | 8000 | -2000 | 按专项债实际下达资金支付 | ||
15 | 鲶鱼漾路河道整治工程 | 1887 | 412 | 412 | 0 | 0 | 600 | -600 | 项目已完成，审计未结束，未达支付节点 | ||
16 | 海王星辰周边道路配套工程 | 3504 | 1069 | 1069 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 本项目地块进行调整，工期延后。 | ||
17 | 新能源降碳产业园基础设施配套工程 | 125000 | 15000 | 15000 | 0 | 10000 | 11000 | -1000 | 按专项债实际下达资金支付 | ||
（二）完工项目（9个） | 146882 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 26510 | -18275 | ||||
1 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段） | 91289 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 8000 | -5500 | 施工单位结算审计未完成，未达到支付节点 | ||
2 | 三天门路(敢山北路-104国道）改造工程 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | -1300 | 项目已竣工，审计结算未结束，未达支付结算节点。 | ||
3 | 西南分区城市综合体景观及河道工程 | 5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | -1830 | 正在审计中，未达支付结算节点。 | ||
4 | 爱山小学凤西校区工程 | 16980 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 7000 | -3900 | 正在审计中，未达支付结算节点。 | ||
5 | 环北路潘店村、樊洋湖村农民自建房场地土方回填、市政配套项目 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 项目已竣工，审计结算未结束，未达支付结算节点。 | ||
6 | 物流园东通道工程 | 8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 正在审计中，未达支付结算节点。 | ||
7 | 苕溪清水入湖后续道路桥梁配套工程 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | -2800 | 项目即将基本完成，未达竣工验收支付节点 | ||
8 | 环北路潘店村撇洪渠工程 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | -580 | 项目已竣工，审计结算未结束，未达支付结算节点。 | ||
9 | 104国道（11省道-五一大桥）环境提升工程 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 3800 | -1165 | 正在审计中，未达支付结算节点。 | ||
（三）市级项目（1个） | 17000 | 12000 | 5000 | ||||||||
1 | 湖州市内环（北线）快速改造工程（新区段） | 17000 | 12000 | 5000 | 投资量增加 | ||||||
（四）新建项目（4个） | 90517 | 10150 | 6000 | -4150 | 3507 | 7700 | -4193 | ||||
1 | 湖州南太湖新区未来城未来一中 | 50000 | 2000 | 0 | -2000 | 207 | 1200 | -993 | 永农暂未调出 | ||
2 | 湖州南太湖新区王母山节地生态安葬（放）设施项目 | 3040 | 800 | 0 | -800 | 0 | 500 | -500 | 项目暂缓 | ||
3 | 湖州南太湖新区潘店港闸站工程 | 12477 | 6000 | 6000 | 0 | 3300 | 4800 | -1500 | 项目正常施工，目前完成30%工程量，未达支付节点 | ||
4 | 湖州南太湖新区高铁站区域路网完善工程 | 25000 | 1350 | 0 | -1350 | 0 | 1200 | -1200 | 三县三区调整后涉及永农，无法实施 | ||
二、新增安排项目（4个） | 615158 | 0 | 110040 | 110040 | 109500 | 0 | 109500 | ||||
1 | 湖州南太湖新区吴越府幼儿园装修工程 | 1080 | 0 | 1040 | 1040 | 500 | 0 | 500 | 仁北幼儿园美岸园区入园人数远超计划招生人数，总体学位已无法满足适龄新生入园需求。按照现有资源，需启用吴越府幼儿园解决120余名学生入学。 | ||
2 | 湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程 | 86645 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 新增专项债项目 | ||
3 | 新创园区南太湖新区数字经济产业园基础设施及配套工程 | 272800 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 54000 | 新增专项债项目 | ||
4 | 长田漾生态湿地文化体验中心 | 254633 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 新增专项债项目 | ||